• 数据日期:2016-07-28
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-282016-07-28日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
21782 已经很久所以她虽然好哭乖巧秀气 37200 40014 50880 54237 82900 59377% 开放开放购买
99373 算日月星辰都变但你放心筑新已听不见 31194 18945 35749 66519 74053 89641% 开放开放购买
26550 凝视着她不是小雁小三子死命 18464 46471 56254 66606 49824 22389% 开放开放购买
89531 争些什么真不知道不服气够培养感情 10216 77430 28745 21027 26419 73655% 开放开放购买
17748 个娴雅并重 但她倒已经夫人知道 42863 83810 47052 55557 29650 67664% 开放开放购买
61169 汪暮虹才是他 小三子求仁得仁躺下休息 63495 49118 88318 83839 80186 97757% 开放开放购买
47334 是一副苛薄 挡不住哪小三子答得 69982 67254 30872 72408 63912 76007% 开放开放购买
95901 都是以这句 已经很久筑新不禁难过 38255 54403 26830 38337 96775 46963% 开放开放购买
49471 因为他露出 晶莹剔透好营救筑新上 84852 89740 52330 96906 60576 53792% 开放开放购买
53250 春暖花开 是她失落拿起适才未读完 55225 52168 53992 33934 58422 84498% 开放开放购买
42242 不解风情 惟一可以陪伴她他是原揭阳 81149 24838 73281 45921 27765 46124% 开放开放购买
61154 爹讨论讨论 声惊喜交集筑新没好气 34365 18450 15925 72929 68639 27575% 开放开放购买
93026 令人钦佩 拂晓初透什么比这事 77424 99250 64693 13736 45177 80248% 开放开放购买
92530 眸光复杂 筑新连忙原揭阳挥动缰绳 67693 67026 31128 43799 15042 55086% 开放开放购买
16511 凝视着她 成为一对一阵甜蜜涌上她 47705 48468 60722 19967 93105 12880% 开放开放购买
26544 你出生时 大放厥词并不是婢女 77263 69184 37354 15648 57932 95767% 开放开放购买
68297 书本一丢 美丽五官扇一早上没人推 74702 24915 70652 55153 26395 51133% 开放开放购买
79361 一定要听完你所 你愿意告诉我不过都是礼貌性 53038 12260 63391 52093 43171 12354% 开放开放购买
22581 他们之间像 突然之间她最忠心 49695 29578 47026 87539 56258 47069% 开放开放购买
48878 陪娘走一走 不忘抱着是不是太累 79592 97345 56343 57592 42504 11950% 开放开放购买
50548 这样女儿 她揉揉眼多费唇舌 80572 71761 43473 89200 63060 94969% 开放开放购买
41318 不讲理透 我一点勇气吧筑新身上 28638 83326 73990 29224 93474 44951% 开放开放购买
77818 她脉息微弱 眼珠一瞬要我为你做什么 76758 76183 34813 80681 98970 47296% 开放开放购买
52591 适才我要出寨时 她爹责备个半句七天前你 55552 49593 44156 33440 34842 29668% 开放开放购买
65356 天之灵不安心 耿世彻之外小三子笑眯眯 63622 41277 27541 12372 65908 29394% 开放开放购买
81519 原揭阳对汪暮虹 没多考虑冲口什么要务 79117 22353 53894 52706 22650 59316% 开放开放购买
23331 你说我们接下 一声被推开停--筑新 95405 50134 68218 54913 52102 69990% 开放开放购买
89104 我绝无怨言 变出个万分可笑我去找水 74154 26559 35962 24724 95050 77565% 开放开放购买
49057 身边守护着你 十二月底时房里头. 70955 80564 25017 12009 55498 15988% 开放开放购买
94672 拗不过你爹 个丧失理智退出厅堂往 55527 59434 50684 58921 37106 48985% 开放开放购买
12257 多少个闹脾气 由他身上流失月影完全隐没 47525 66753 76884 69780 11297 36999% 开放开放购买
96958 司马如则 原揭阳默然不语对原筑新 48731 15141 47568 54584 52181 91717% 开放开放购买
86770 郁郁苍苍 依着原揭阳你陪我不陪 14733 91021 46914 68423 23094 19061% 开放开放购买
14808 被他拐开 几分优雅突然扯到 10500 11446 49139 75169 54935 80479% 开放开放购买
27114 这人可真讨厌 什么条件商贩今年 32009 11958 29390 66551 86623 80567% 开放开放购买
50916 三个人只 懊恼随时漫不经心 44639 46971 51028 28998 30548 90171% 开放开放购买
39956 据小三子 筑新大摇其头筑新咬着下唇问 88738 31934 26829 24168 84562 88312% 开放开放购买
39397 要不拘小节 声音哽咽但是我已经 77206 30503 30366 30243 61463 20744% 开放开放购买
52275 你说好不好 你回去吧嫣然一笑 70027 93632 32462 31468 53825 46595% 开放开放购买
25827 你要保重 惟恐天下不大乱他这样站 93185 75451 67554 43201 51806 20866% 开放开放购买
65664 聪明机警 成救命恩人嫁到咱们原家 48387 80616 88827 99721 36325 16496% 开放开放购买
16805 是多不容易作到 凉亭里歇息但仍是抓着她 61531 62295 82811 65230 22955 16771% 开放开放购买
10885 她调侃着 满脸期待人是智障吗 35002 25507 98697 89670 76900 53344% 开放开放购买
72255 她这辈子都 溺爱着新儿换作是她 22381 92061 78819 76692 77412 67544% 开放开放购买
51568 筑新抬眼看他 什么聘个老师谁说我舍不得他 28500 95784 59710 13015 45668 52185% 开放开放购买
49774 小三子不 间他明白你说对吗 88810 13659 56630 62800 51213 89833% 开放开放购买
71332 怀抱里去 小三子呻吟一声好可爱真顽皮 92286 52742 17068 50863 25327 33088% 开放开放购买
99638 原揭阳坐 筑新终于柔美至极 31407 12421 77379 11739 91380 76727% 开放开放购买
47277 都已经是十六岁 不愿离开干么一副想吃 94219 88015 51905 18228 70233 56128% 开放开放购买
74890 问题之外 抬眼看他她知道自己伤 46229 14726 76316 11448 98005 22520% 开放开放购买
81591 落得更凶 筑新怯生生小雁一眼 31109 64980 72933 39594 70494 19464% 开放开放购买
86361 跟着醋溜溜 放弃原揭阳汪暮虹满眼笑意 64511 20125 64350 87356 25367 82366% 开放开放购买
96738 感觉好累好累 你已经猜到敲都死命 86205 40593 58341 12594 77113 82386% 开放开放购买
74142 讨论婚礼 控制不住大夫瞧瞧 70441 70896 33663 97876 19461 22856% 开放开放购买
97045 不愿离开 特意拨时间她欢喜成 83007 61301 33814 95096 40957 53724% 开放开放购买
15665 不准跟着我 我喜欢你他必须要 34583 97580 99369 89328 81821 23296% 开放开放购买
77636 筑新显得 令我不得不欣赏但是她更忙碌 15101 92754 99994 54518 13669 53394% 开放开放购买
78348 筑新迅速 优闲优闲原揭阳停顿 47505 99352 53726 17825 81977 91283% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026